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商业计划书定义
 
商业计划书是一份全方位的项目计划。公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目的,在前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容要求编辑整理一份书面材料,向投资者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力。商业计划书主要是便于投资者能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。
一份标准的商业计划书几乎包括投资商所有感兴趣的内容:从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。
只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。
中商情报网具有丰富的招商计划书案例编制经验和一流的团队,能够为您设计招商方案,完成包括项目定位、招商策略、招商流程、招商人员架构、各种招商所需文件资料、项目租金和招商预算的计算和评价;内容详实、精确的为项目进行定位和策略制定。
 
商业计划书的格式
 
一、计划提出的背景和必要性
包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势;技术突破对产业技术进步的重要意义和作用;计划可能形成的产业规模和市场前景。
 
二、国内外市场分析
包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性;国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。
 
三、主要开发和建设内容
 
包括主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。
 
四、技术方案
包括技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和创新点;产品技术性能水平与国内外同类产品的比较;项目承担单位在实施本项目的优势。
 
五、建设条件
包括公司注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况;对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力;企业资质、信用和中小企业融资能力等。
 
六、组织架构
包括组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排;实施地点;负责人、领军人物主要情况;人员安排。
 
 
七、资金需求及来源
包括新增总投资估算、资金筹措方案(含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等)、投资使用计划。
 
八、风险分析及应对措施
包括技术、市场、资金等风险分析及应对措施。
 
十一、其它需要说明的事项
 
十二、有关附件
1、工商登记营业执照(复印件);
2、企业资质证书、专利证书、特殊行业许可证和产品获奖证书(复印件),
3、上年度《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》及审计报告(复印件);
4、银行贷款承诺书、自有资金证明材料(原件);
5、若有基本建设内容,还需有项目规划、土地、环保意见(复印件);
6、其它证明材料或文件等。
 
商业计划书提纲
 
  第一部分摘要(整个计划的概括)
  一、公司简单描述
  二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
  三、公司目前股权结构
  四、已投入的资金及用途
  五、公司目前主要产品或服务介绍
  六、市场概况和营销策略
  七、主要业务部门及业绩简介
  八、核心经营团队
  九、公司优势说明
  十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
  十一、融资方案(资金筹措及投资方式)
  十二、财务分析
   1、财务历史数据(前3年-5年销售汇总、利润、成长)
   2、财务预计(后3年-5年)
   3、资产负债情况
 
  第二部分综述
  第一章 公司介绍
  一、公司的宗旨(公司使命的表述)
  二、公司简介资料
  三、各部门职能和经营目标
  四、公司管理
   1、董事会
   2、经营团队
   3、外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
 
  第二章 技术与产品
 一、技术描述及技术持有
  二、产品状况
   1、主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
   2、产品特性
   3、正在开发/待开发产品简介
   4、研发计划及时间表
   5、知识产权策略
   6、无形资产(商标/知识产权/专利等)
  三、产品生产
   1、资源及原材料供应
   2、现有生产条件和生产能力
   3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
   4、原有主要设备及添置设备
   5、产品标准、质检和生产成本控制
   6、包装与储运
 
  第三章 市场分析
  一、市场规模、市场结构与划分
  二、目标市场的设定
  三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
  四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)、产品排名及品牌状况
  五、市场趋势预测和市场机会
  六、行业政策
 
  第四章 竞争分析
  一、无行业垄断
  二、从市场细分看竞争者市场份额
  三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等)
  四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
  五、公司产品竞争优势
 
  第五章 市场营销
  一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
  二、销售政策的制定(以往/现行/计划)
  三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
  四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)、各级资格认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)
  五、销售队伍情况及销售福利分配政策
  六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)
   1、主要促销方式
   2、广告/公关策略媒体评估
  七、产品价格方案
   1、定价依据和价格结构
   2、影响价格变化的因素和对策
  八、销售资料统计、销售纪录方式、销售周期的计算。
  九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有率及计算依据
 
  第六章 投资说明
  一、资金需求说明(用量/期限)
  二、资金使用计划及进度
  三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
  四、资本结构
  五、回报/偿还计划
  六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
  七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
  八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
  九、吸纳投资后股权结构
  十、股权成本
  十一、投资者介入公司管理程度说明
  十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
  十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)
 
  第七章 投资报酬与退出
  一、股票上市
  二、股权转让
  三、股权回购
  四、股利
 
  第八章 风险分析
  一、资源(原材料/供应商)风险
  二、市场不确定性风险
  三、研发风险
  四、生产不确定性风险
  五、成本控制风险
  六、竞争风险
  七、政策风险
  八、财政风险(应收账款/坏账)
  九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
  十、破产风险
 
  第九章 管理
  一、公司组织结构
  二、管理制度及劳动合同
  三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
  四、薪资、福利方案
  五、股权分配和认股计划
 
  第十章 经营预测
  增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
 
  第十一章 财务分析
  一、财务分析说明
  二、财务数据预测
   1、销售收入明细表
   2、成本费用明细表
   3、薪金水平明细表
   4、固定资产明细表
   5、资产负债表
   6、利润及分配明细表
   7、现金流量表
   8、财务指标分析
      (1)反映财务盈利能力的指标
      A、财务内部收益率(FIRR)
      B、投资回收期(PT)
      C、财务净现值(FNPV)
      D、投资利润率
      E、投资利税率
      F、资本金利润率
      G、不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
      (2)反映项目清偿能力的指标
      A、资产负债率
      B、流动比率
      C、流动比率
      D、固定资产投资借款偿还期
 
第三部分 附录
  一、附件
   1、营业执照影印本
   2、董事会名单及简历
   3、主要经营团队名单及简历
   4、专业术语说明
   5、专利证书/生产许可证/鉴定证书等
   6、注册商标
   7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
   8、简报及报道
   9、场地租用证明
   10、工艺流程图
   11、产品市场成长预测图
 
  二、附表
   1、主要产品目录
   2、主要客户名单
   3、主要供货商及经销商名单
  4、主要设备清单
   5、主场调查表
   6、预估分析表
  7、各种财务报表及财务预估表
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